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來源：巨靈鳥軟件 作者：進(jìn)銷存軟件 發(fā)布：2014/5/11 瀏覽次數(shù)：5762
巨靈鳥整理
1.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)
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功能域：采購(gòu)管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部
② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員
③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員
④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu) 物流專員
收貨單
⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） 物流專員
，并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部
⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部
⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科
⑧ 在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
1.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)
1.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?BR>1.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核
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功能域：采購(gòu)管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單 分公司
② 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科
則為未開發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退
貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③
③ 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科
在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果
條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟?BR>務(wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。
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說明：
1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。
2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。
3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
1.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ǹ偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)
1.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠ǹ偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)
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功能域：采購(gòu)管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司
② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員
③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員
④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員
紅字采購(gòu)收貨單
⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員
并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部
⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部
⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科
⑧ 在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
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