在ERP系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)類單據(jù)是可以設(shè)置為自動(dòng)生成憑證的，即當(dāng)單據(jù)保存或完成工作流審批后即可自動(dòng)生成憑證，自動(dòng)生成憑證可以減少會(huì)計(jì)的重復(fù)性工作，降低重復(fù)錄入導(dǎo)致的錯(cuò)誤，實(shí)現(xiàn)銷售、采購、倉庫等部門數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一體化管理，讓財(cái)務(wù)人員從繁重的事務(wù)性工作中解脫出來，專注事后的數(shù)據(jù)檢查和報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。

銷售發(fā)貨單可以自動(dòng)生成憑證，也可以手工批量生成憑證。

自動(dòng)生成憑證

銷售發(fā)貨單要能自動(dòng)生成憑證需要正確的設(shè)置借貸科目。

1、ERP系統(tǒng)默認(rèn)是以銷售發(fā)票作為應(yīng)收的依據(jù)，那么貸方科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借方科目是暫估應(yīng)收，這種方式下銷售發(fā)票也需要設(shè)置為自動(dòng)生成憑證，銷售發(fā)票貸方科目暫估應(yīng)收，借方科目應(yīng)收賬款。

2、大多數(shù)中小企業(yè)為了簡(jiǎn)化流程，通常將銷售發(fā)貨單是作為應(yīng)收的依據(jù)，將上面的兩步并做一步實(shí)現(xiàn)，下面主要講解這種方式。

在配置文件中勾選銷售業(yè)務(wù)中以銷售發(fā)貨單確認(rèn)應(yīng)收

在科目設(shè)置中設(shè)置貸方科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借方科目可以不填，因?yàn)榻璺娇颇渴菓?yīng)收賬款科目，通常會(huì)是應(yīng)收賬款的三級(jí)科目，根據(jù)客戶不同自動(dòng)選擇三級(jí)科目

配置文件中勾選新建客戶時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)收賬款借方科目，設(shè)置后當(dāng)新建客戶時(shí)會(huì)自動(dòng)生成三級(jí)科目

上述設(shè)置完成后保存銷售發(fā)貨單時(shí)就自動(dòng)生成憑證。如果銷售發(fā)貨單設(shè)置了工作流，那么必須是走完流程的銷售發(fā)貨單才會(huì)自動(dòng)生成憑證。

為什么是應(yīng)收賬款的三級(jí)科目而不是二級(jí)科目呢？因?yàn)槊考?jí)科目用兩位數(shù)表示的，最多只有99個(gè)。因此二級(jí)科目是一個(gè)虛擬的科目用A1、A2、A3....表示，A1下面會(huì)有99個(gè)三級(jí)科目，超過了自動(dòng)歸到A2下面

手工生成憑證

銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成憑證有個(gè)缺點(diǎn)，一旦生成憑證后銷售發(fā)貨單就無法修改和刪除，對(duì)倉庫人員工作帶來很多不便。因此，可以每月財(cái)務(wù)人員手工批量生成憑證。

生成憑證前倉庫先確認(rèn)所有銷售發(fā)貨單都已修改完成。

單據(jù)生成憑證中只勾選銷售發(fā)貨單，點(diǎn)制作憑證即可

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