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來(lái)源：巨靈鳥軟件 作者：進(jìn)銷存軟件 發(fā)布：2016/9/12 瀏覽次數(shù)：5236
打開路徑：【主菜單】->【資金】-> 【出納】-> 【銀行日記賬】
銀行日記賬是由出納根據(jù)審核無(wú)誤的銀行存款收付憑證，逐筆登記的賬簿。銀行日記賬是專門用來(lái)記錄銀行存款收支業(yè)務(wù)的一種特種日記賬。
在ERP系統(tǒng)中使用銀行日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時(shí)，銀行日記賬還能與銷售收款單、采購(gòu)付款單、科目明細(xì)賬、憑證等進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入導(dǎo)致的工作效率低下、容易出錯(cuò)等問(wèn)題。
會(huì)計(jì)期間
銀行日記賬是以年為期間進(jìn)行記賬的，可以在會(huì)計(jì)期間中新建會(huì)計(jì)年度
銀行科目設(shè)置 在會(huì)計(jì)科目中增加二級(jí)、三級(jí)銀行科目，勾選銀行日記賬 銀行賬戶 銀行資料中添加本公司對(duì)應(yīng)科目的銀行賬號(hào)
期初設(shè)置 在科目期初余額中結(jié)轉(zhuǎn)上年余額 結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后可以在銀行日記賬中看到本年期初余額 對(duì)方科目設(shè)置 在科目設(shè)置中選擇對(duì)方科目，如果沒(méi)有需要的科目，可以在會(huì)計(jì)科目中先添加科目。 科目設(shè)置中必需選擇：科目是資金，單據(jù)類別是銀行日記賬 如果銀行日記賬需要自動(dòng)生成憑證的勾選自動(dòng)生成憑證、憑證自動(dòng)審核、憑證自動(dòng)記賬。 新建銀行存款記錄 上述設(shè)置完成后，出納即可進(jìn)行日常銀行記賬工作。 1、添加 2、輸入摘要、選擇對(duì)方科目、借貸金額 3、保存 表體布局 在表體布局中設(shè)置表格中需要顯示的列 查看憑證
如果是自動(dòng)生成憑證的，在憑證編號(hào)上雙擊就可以打開憑證。
導(dǎo)出 導(dǎo)出格式在導(dǎo)出布局中設(shè)置 使用ERP系統(tǒng)的一個(gè)好處是可以減少數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入，以下是一些單據(jù)自動(dòng)生成銀行日記賬的記錄 銷售收款單 銷售收款單保存后會(huì)自動(dòng)生成銀行日記賬 采購(gòu)付款單 銀行存取單 銀行存取單是銀行轉(zhuǎn)賬記錄
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